Взаиморасчеты

Что за функционал?

В систему добавлен блок "Взаиморасчеты", который предназначен для детального учета управленческой дебиторской и кредиторской задолженности.

Он позволяет собирать и анализировать задолженность по самым разным разрезам (аспектам):

  • Статьи доходов/расходов

  • Контрагенты

  • Договоры

  • Проекты

  • И другие аналитики

Преимущества:

  • Точная картина задолженности: Вы в любой момент времени на любую дату точно знаете, сколько вам должны (дебиторка) и сколько должны вы (кредиторка).

  • История операций: Видите все операции (движения), которые привели к текущему состоянию задолженности.

  • Интеграция с P&L и балансом: Данные этого модуля напрямую интегрируются в отчеты системы P&L и в управленческий баланс.

  • Принцип двойной записи: Все операции по задолженности автоматически отражаются в системе по принципу двойной записи, обеспечивая достоверность данных.

  • Актуальность в реальном времени: Как только в систему поступает новый документ (например, счет, акт, платежка), информация о дебиторской и кредиторской задолженности мгновенно обновляется.

Настройка

Настройка происходит в несколько ключевых этапов:

Шаг 1: Установка "управленческого старта"

  1. Откройте блок "Настройки", блок P&L.

  2. Внутри настройки P&L найдите подраздел, называющийся "Взаиморасчеты".

  3. В этом блоке вам необходимо указать "Дату начала учета по взаиморасчетам".

    • Что это? Это дата, с которой система начнет полноценно вести учет дебиторской и кредиторской задолженности в новом модуле. Это ваш "Управленческий старт" для расчетов.

    • Как выбрать? Обычно это:

      • Первый день нового периода (месяца, квартала).

      • Дата, на которую у вас есть полные и проверенные данные о задолженности.

    • Рекомендация: Лучше всего установить ее на начало периода (например, 1-е число месяца), когда вы начинаете использовать функционал.

Шаг 2: Заполнение движений документов

Чуть ниже в этом блоке есть инструмент «Заполнить движения». Необходимо указать дату, которая соответствует дате начала учета взаиморасчета, и нажать на кнопку «Заполнить движения»

Шаг 3: Заполнение начальных остатков

На дату "Управленческого старта" (указанную в шаге 1) у вас уже есть дебиторская (вам должны) и кредиторская (вы должны) задолженность. Ее необходимо внести в систему вручную.

  1. Откройте блок "Управленческие документы".

  2. Найдите и откройте специальный документ, который называется "Ввод начальных остатков".

  3. Установите дату: Убедитесь, что дата этого документа совпадает с "Датой начала учета по взаиморасчетам", которую вы указали в Шаге 1.

  4. Введите остатки:

    • Дебиторская задолженность (Актив): Внесите информацию о том, кто должен вам денежные средства на эту дату.

    • Кредиторская задолженность (Пассив): Внесите информацию о том, кому должны вы денежные средства на эту дату.

  5. При вводе обязательно укажите детализацию по каждому остатку:

    • Проект (если применимо)

    • Доп. аналитика

    • Статья

    • Контрагент

    • Договор

    • Сумма

В статье, посвященной данному документу, подробно описано, как им пользоваться.

Где отражаются данные из этого модуля?

  1. В отчете P&L. В варианте отчета «P&L + Финансовый поток» вы увидите отклонение между признанной выручкой/расходами (по методу начисления) и фактическим движением денежных средств.

  2. В балансе:

    1. Активы: Статья "Взаиморасчеты по дебиторской задолженности" (то, что должны вам).

    2. Пассивы: Статья "Взаиморасчеты по кредиторской задолженности" (то, что должны вы).