ДДС

Отчет о движении денежных средств (ДДС, CashFlow) – это финансовый отчет, который показывает поступление и выбытие денежных средств компании. Отчет предоставляет пользователю гибкие настройки, позволяя самостоятельно определять структуру и детализацию данных.

Цели отчета ДДС

  • Показать, откуда компания получает деньги и на что их тратит.

  • Оценить платежеспособность и финансовую устойчивость.

  • Помочь инвесторам и кредиторам понять, генерирует ли бизнес достаточно денег для покрытия расходов.

Основные функции отчета

  1. Модуль 1С:P&L позволяет самостоятельно настраивать и сохранять структуру отчета с помощью инструмента Структура отчета ДДС.

  2. Имеет возможность создавать как сводные отчеты, так и разделять их по организациям

  3. Доступно формирование отчетов по разным вариантам:

    • по организациям

    • по видам деятельности

    • по подразделениям

    • по проектам.

  4. Возможность создавать план-фактные отчеты в рамках контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря.

  5. Возможность детализировать статьи:

    • по контрагентам

    • по организациям

    • по подразделениям

    • по проектам

    • по видам деятельности

    • по денежным документам.

  6. Данные движений денежных средств также отображаются в рамках показательных дашбордов.

Как сформировать отчет ДДС

  1. Нажмите на вкладку ДДС.

  2. Установите период, за который необходимо собрать отчет

  3. Выберите структуру отчета для группировки сумм по статьям

  4. Установите параметры, по которым требуется собрать данные.

  5. Выберите вариант отчета

  6. Чтобы установить необходимые фильтры, нажмите на кнопку Отборы.

  7. Нажмите кнопку Сформировать

Структура отчета

Структура отчета позволяет сгруппировать статьи движения денежных средств и распределить их по видам деятельности.

Сформировать отчёт по выбранной структуре можно выбрав в поле «Структура отчета» соответствующий элемент и нажать на кнопку Сформировать.

Как создать новую или изменить существующую структуру отчета читайте здесь.

Установка параметров

Параметры определяют структуру, периодичность и уровень детализации данных. В отчет доступны следующие параметры:

  • Периодичность - отчет формируется в разрезе выбранной пользователем периодичности

  • Детализация - позволяет дополнительно детализировать статьи отчета

  • Вариант - Позволяет формировать отчет по разным видам

Как установить параметры и отборы отчета

Как установить периодичность отчета

Для установки периодичности, по которой нужно сформировать отчет, в поле Периодичность нажмите на раскрывающийся список и выберите один из следующих вариантов:

  • по дням

  • по неделям

  • по месяцам

  • по кварталам

  • по годам

По умолчанию отчет формируется в периодичности по месяцам.

Совет: не собирайте отчет с детализацией “по дням” для больших периодов.

Как детализировать статьи отчета

Для установки детализации статей и их групп в отчете в поле Детализация нажмите на раскрывающийся список и выберите один из следующих вариантов:

  • Контрагент

  • Организация

  • Доп. аналитика

  • Проект

  • Подразделение

Примечания:

  • В при выборе варианта ДДС + доп. аналитика недоступна детализация по Доп. аналитике

  • В при выборе варианта ДДС + проекты недоступна детализация по Проектам

  • В при выборе варианта ДДС + Подразделения недоступна детализация по Подразделениям

Как установить вариант отчета

Отчет ДДС может формироваться

  • ДДС + БДДС - позволяет сравнить план и факт движения денег

  • ДДС + Платежный календарь - позволяет сравнить факт движения денег c платежным календарем

  • ДДС + доп. аналитика - позволяет построить горизонтальный отчет по магазинам, ресторанам или направлениям

  • ДДС + проекты - позволяет анализировать движение денег в разрезе проектов

Как использовать отборы в отчете

Чтобы установить фильтры на отчет в правой части шапки формы нажмите на кнопку Отборы.

Доступные значения отборов:

  • Организация - по выбранным организациям устанавливается отбор на весь отчет

  • Подразделение - по выбранным организациям устанавливается отбор на раздел “Поступления платежи”

  • Проект - по выбранным проектам устанавливается отбор на раздел “Поступления и платежи”

  • Доп. аналитика - по выбранным значениям доп. аналитики устанавливается отбор на раздел “Поступления и платежи”

  • Выводить остатки переводам в пути - при включенном переключателе в остатках на начало и конец выводит остатки по переводам, находящимся в пути.

  • Выводить остатки депозитных счетов - - при включенном переключателе в остатках на начало и конец выводит остатки депозитных счетов

Основные разделы отчета

Отчет содержит следующие разделы:

  1. Остатки на начало периода - деньги на счетах, кассах, кошельках и переводы в пути

  2. Поступления и платежи - движения денег по видам деятельности и статьям

  3. Общий денежный поток - сумма поступлений и платежей

  4. Контроль - подтверждает корректность данных в отчете или указывает на ошибки. Там отобразятся все документы, которые не совпадают с нашим учетом.

  5. Остатки на конец периода - деньги на счетах, кассах, кошельках и переводы в пути

Как расшифровать сумму в отчете

Расшифровать суммы поступлений и платежей по документам источникам можно двойным кликом левой кнопки мыши на саму сумму.

Справа от отчета откроется панель со списком документов, являющимися источниками для выбранной ячейки. Список документов для удобства сгруппирован по контрагентам.

Расшифровка денежных средств

Как считается общий денежный поток

Общий денежный поток считается на основании структуры отчета и статей, которые в ней указаны. Данный поток не учитывает те статьи, по которым были движения, но которые не отражены в структуре

Для чего нужна группа Прочее

Группа Прочее — это техническая группа, которая обязательно должна быть включена в структуру отчета. В этой группе будут собраны все статьи, которые не нашли отражения в основной структуре, но по которым зафиксированы движения. Статьи, попавшие в эту группу, на саму структуру отчета не влияют (то есть, она даже в сумме этой группы не суммирует). Таким образом, эта группа служит вспомогательным инструментом, помогающим быстро определить, каких статей не хватает в структуре отчета.

Для чего нужен контроль

Контроль показывает разницу между общим денежным потоком и изменением остатков денежных средств за период. При расшифровке отчета появляется форма, где можно сравнить бухгалтерские и управленческие операции, которые различаются по суммам.

Описание разделов отчета

Остатки денежных средств на начало и конец периода

Отображает остатки денежных средств на начало и конец периода формирования отчета с детализацией на ключевые подразделы

Детализация остатков денежных средств

Остатки денежных средств дополнительно детализируются на подразделы:

  • Деньги в кассе - остаток наличных средств, которая находится в кассах организации. Эта сумма отражает количество наличности, доступной в каждой кассе, и используется для контроля за движением денежных средств в организации.

    В бухгалтерском учете остаток денежных средств в кассе отражается на счете 50 «Касса»

  • Деньги на расчетных счетах - остаток денежных средств на расчетных счетах. Отражает доступные средства на каждом расчетном счете организации, которые компания может использовать для проведения платежей, оплаты расходов или других финансовых операций

    В бухгалтерском учете остаток денежных средств на расчетных счетах отражается на счёте 51 «Расчётные счета»

  • Переводы в пути - остатки денежных средств, которые уже отправлены (например, перечислены