Деньги
Блок со всеми финансовыми документами, отраженные в системе. Инструмент позволяет контролировать и вручную распределить суммы для корректного отображения в управленческих отчетах.
Основной функционал
Шапка
Команды создания документов. Документы создаются в соответствии от вкладки документов
Вкладки документов: Банк, Касса, Кошелек;
Наборы колонок
Дополнительные инструменты: Выгрузка в Нескучные финансы, Загрузить операции по кошельку, Настройки автозаполнения реквизитов.
Отборы
Период
Состояние документа:
Вручную - означает, что документ был отражен вручную;
Автоматически - При проведении документа его движения были сформированы автоматически. Если стандартные движения корректно отражают действительность, то их можно не исправлять. Однако, если есть сомнения, рекомендуется проверить и при необходимости скорректировать движения документа вручную.
Не распределено - данный документ никак не будет отражен в отчетах.
Не отражено - данный документ был отражен вручную, но статья, указанная в распределении, исключена из движений (статья отражена в “Исключение движений по статьям”)
Банковский счет, касса
Организация
Контрагент
Список
Информационный блок - отражает по текущим отборам, как распределены документы
Если в списке отражен флажок, значит:
Сумма, отраженная в управленческом учете не соответствует с суммой документа. Это может быть связано с тем, что суммы были некорректно распределены вручную.
Данный документ не распределен и никак не учитывается в управленческих отчетах.
Статья, указанная в документе, добавлена в Настройках “Исключение движений по статьям”, поэтому данный документ не будет отражен в учете.
Инструмент: ручное распределение каждого документа.
Для того, чтобы вручную распределить документ, необходимо нажать статус документа. По умолчанию он указан как “Автоматически”. После чего откроется форма распределения.Пользователь может в данной строке поменять параметры, либо раскидать данную сумму на несколько частей, указав разные параметры. После изменения и сохранения параметров, статус документа изменится на “Вручную”.
Если пользователь желает отменить правки, ему необходимо нажать на статус на “Вручную”, на форме убрать галочку “Включить ручное распределение” и нажать “Сохранить”. После чего в данном документе отразится статус “Не распределено”. Далее пользователю необходимо провести документ (В контекстном меню правой кнопкой мыши нажать Провести) и тогда отразится статус “Автоматически”.
Команды по распределению
В контекстном меню представлены 2 команды по заполнению статьей ДДС:
Заменить статью по финансовому учету - в этом случае статья меняется только в ручном распределении, то есть сам документ остается без изменений, но в документе теперь напротив будет отметка «Вручную». Подробнее об этом инструменте здесь.
Заменить статью в документе. Замена статьи в самом документе. Можно заменить статью массово.