Взаиморасчеты

Отчет «Взаиморасчеты» предназначен для контроля задолженности между поставщиками и покупателями, а также для анализа планируемых платежей. Он может формироваться как по бухгалтерскому, так и по управленческому учету. В инструкции описаны все основные возможности и настройки.

Вариант отчета "Оборотно-сальдовая ведомость"

Вариант отчета "По остаткам"

Доступные варианты отчёта

При формировании отчёта можно выбрать один из двух режимов:

Основные блоки интерфейса

Отчёт условно разделён на три смысловые части:

Левый блок - настройки отчёта

1. Вариант отчёта

• По остаткам или Оборотно-сальдовая ведомость

2. Источник данных (только для «По остаткам»)

• По бухучёту – данные из бухгалтерских счетов (60, 62 и др.).

• По управленческому учёту – данные из управленческого учёта (требуется предварительное включение в настройках модуля).

3. Вид договора

• Покупатели – отбор контрагентов-покупателей.

• Поставщики – отбор контрагентов-поставщиков.

4. Дата платёжного календаря (только для варианта отчета «по остаткам»)

Указывается дата, на которую формируется задолженность. Плановые данные о просроченных и будущих платежах подтягиваются из платёжного календаря именно на эту дату.

5. Отборы

Позволяют сузить данные:

• Организация

• Контрагент

• Статья движения денежных средств

• Дополнительная аналитика

• Проект

6. Структура управленческого отчёта

Обязательна для заполнения при использовании управленческого учёта. Определяет метод расчёта остатков взаиморасчётов. Если статья затрат/доходов не указана в структуре отчёта, по умолчанию используется метод начисления.

7. Группировка

Задаёт уровень детализации в строках отчёта (сверху вниз). Можно включить группировку по:

• Организациям

• Видам договоров

• Статьям

• Дополнительной аналитике проекта

8. Детализация

Уточняет данные внутри контрагента. Можно добавить несколько детализаций:

• Договор

• Статья

• Дополнительная аналитика проекта

9. Сортировка

Строки отчёта можно отсортировать:

• По контрагенту (наименование)

• По колонке «Мы должны» или «Нам должны»

Расшифровка суммы

При нажатии на любую сумму в отчёте слева открывается детальная расшифровка (состав операций):

• Какие операции были проведены

• Данные платёжного календаря

• Какие документы остались нераспределёнными

Состав расшифровки зависит от выбранного варианта отчёта.

Блок остатков денежных средств (правый блок)

• Остаток на дату отчёта – фактические деньги на счетах/в кассе.

• Плановый остаток – с учётом платёжного календаря (прогноз).