Платежный календарь
Платежный календарь – это единое окно для контроля всех ваших денежных потоков: и плановых платежей, и фактических поступлений/списаний.
Раздел Платежный календарь позволяет:
Запланировать все поступления и платежи в полной детализации до счета как вручную, так и на основании документов
Контролировать просроченные, оплаченные и запланированные платежи
Прогнозировать кассовые разрывы с помощью наглядных отчетов и дашбордов.
Создание платежа
Раздел позволяет составить план платежей с возможностью указать всю детализацию.
При создании платежа есть возможность указать вид платежа Ежемесячный, указав период, для создания регулярных платежей
Список платежей
Список отражает все платежи, где пользователь может:
Установить статус оплаты
Изменить дату оплаты
Статусы платежей:
Запланированные - статус при создании платежа
Оплаченные - в самом списке пользователь установил галку вручную
Оплаченные - у данной платежки прикреплен проведенный денежный документ
Просроченные - если срок платежа истек, в списке они отражены красным фоновым цветом
Полностью не оплаченные - прикрепленный денежный документ к платежу не соответствует плану в меньшую сторону, данное несоответствие также отражено в колонке Остаток к оплате
С переплатой - прикрепленный денежный документ к платежу не соответствует плану в большую сторону, данное несоответствие также отражено в колонке Остаток к оплате
Отражение выполнение платежа
Полная оплата
В денежные документы добавлена команда Платежный календарь. С её помощью пользователь может вручную указать, к какому платежу относится данный документ.
В открытой форме пользователю отображаются запланированные платежи, соответствующие отбору, где ему необходимо указать ✓ платежи.
Если по данному документу был прикреплен платёж, кнопка окрасится в зелёный цвет.
Частичная оплата
Если сумма запланированного платежа превышает сумму денежного документа, то при выборе этой платежки будет отображён остаток от плана. Пользователь также увидит несоответствия между планом и фактом в общем списке.
У пользователя есть возможность либо изменить сумму плана, либо прикрепить к одному плану ещё один денежный документ.
Кроме того, пользователь может связать несколько запланированных платёжек с одним денежным документом.
Создание платежа на основании актов и накладных
Внести информацию в платежный календарь можно на основании бухгалтерских документов, таких как счета-фактуры, накладные, акты реализации и счета покупателям и поставщикам.
