Настройка соответствия параметров и статей в модуле P&L

При работе с документами в модуле P&L (например, реализация, поступление, авансовый отчёт) бухгалтеру каждый раз приходится вручную заполнять множество аналитических полей:

  • статья движения денежных средств (ДДС),

  • статья себестоимости,

  • проект,

  • направление деятельности,

  • раздел учёта.

Это отнимает время и чревато ошибками (особенно если однотипных документов много).

Что делает инструмент?

Он автоматически подставляет все эти реквизиты на основе тех данных, которые уже есть в документе — например, по номенклатуре, номенклатурной группе или типу документа.

Как это работает на практике?

Достаточно один раз настроить правила соответствия (в разделе «Соответствие параметров статьи DDS»). Например:

  • Если в документе указана номенклатура «Бензин АИ-92»и тип документа «Реализация»,

  • то система сама проставит: статью ДДС = «Топливо», направление = «Транспорт».

1. Перечень документов, для которых применяется правило

Настройка работает для следующих типов документов (можно задать правило как для одного конкретного типа, так и для всех сразу):

  • Авансовый отчет

  • Отчет о розничных продажах

  • Поступление (акты, накладные, УПД)

  • Реализация (акты, накладные, УПД)

  • Списание товаров, материалов

  • Списание материалов (Требование-накладная)

2. Где настраивать

Перейдите в раздел: Настройки программы → Блок PNL→ Пункт «Соответствие параметров статьи ДДС».

3. Структура правила (условия и результат)

Правило состоит из двух логических блоков:

Блок

Назначение

Поля для заполнения

ЕСЛИ (Условия)

Определяет, для каких документов и данных сработает правило.

•Тип документа (необязательно; если не указан — правило для всех документов).

•Номенклатура

•Номенклатурная группа

•Номенклатура в группе

•Статья затрат

ТО (Результат)

Определяет, какие реквизиты P&L будут автоматически заполнены при проведении документа.

•Статья (основная)

•Статья себестоимости (для документов Реализация и Отчет о розничных продажах)

•Доп. аналитика

•Проект

•Раздел

4. Механизм работы при проведении документа

  • В момент проведения любого документа из списка программа автоматически проверяет наличие настроенных правил.

  • Система подбирает подходящее правило на основе заполненных условий («ЕСЛИ»).

  • На основе подобранного правила автоматически формируются проводки с нужными реквизитами P&L.

5. Ручное заполнение (в документе)

Если автоматическое заполнение при проведении неудобно или требуется предварительный просмотр:

  • В самом документе в табличной части есть команда «Заполнить реквизиты».

  • При её нажатии система применяет те же самые правила и мгновенно заполняет реквизиты P&L в таблице.

6. Приоритет правил

  • Если подходит несколько правил, система выбирает то, у которого условия более точные (конкретные).

  • Чем больше условий (например, указан не только тип документа, но и конкретная номенклатура), тем выше приоритет такого правила.

  • Более общие правила (без типа документа) будут применяться в последнюю очередь, если нет более точных совпадений.