Панель приборов
Вкладка «ОПиУ» панели приборов показывает прибыль в динамике: четыре ключевых показателя с графиками, рентабельность в процентах и структуру прибыли в виде водопада.
Вкладки переключаются кнопками в шапке формы — «Деньги» и «ОПиУ». Дашборд считается при первом переходе на вкладку, дальше — по кнопке «Сформировать» и при изменении любого отбора.
Что должно быть готово до первого открытия
Дашборд строится строго по структуре отчёта ОПиУ. Ничего не считается мимо неё.
Выберите структуру отчёта. Поле «Структура отчёта ОПиУ» в панели отборов. Выбор запоминается и восстанавливается при следующем открытии формы. Пока структура не выбрана, вместо дашборда выводится подсказка.
В структуре должны быть заполнены параметры аналитики и настройки водопада. Это два реквизита строк структуры отчёта:
параметры аналитики — из них строятся четыре верхние карточки;
настройки водопада — из них строится нижний график «Структура прибыли».
Быстрее всего заполнить их командой «Заполнить структуру по умолчанию» в карточке структуры отчёта: она расставит и параметры, и настройки водопада по всем денежным строкам.
Если не заполнено ни то ни другое, вместо дашборда выводится подсказка с указанием, что сделать.
Какие строки структуры попадают в дашборд
В водопад попадают только строки верхнего уровня структуры.
Отборы — за что отвечает каждый
Периоды считаются целыми месяцами: данные ОПиУ помесячные, поэтому период, который начинается или заканчивается в середине месяца, берётся целыми месяцами, в которые он попадает.
Верхние карточки и графики
Четыре показателя: выручка, валовая прибыль, EBITDA и чистая прибыль. В каждой карточке — сумма за «Период» и процент отклонения к «Периоду сравнения». Если сумма за период сравнения равна нулю, вместо процента стоит прочерк.
Под карточками — графики за «Период графиков». У выручки столбцы факта и линия плана, у остальных трёх — область с одной серией.
Строка рентабельности
Под графиками валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли — те же показатели в процентах от выручки: значение за «Период», изменение в процентных пунктах к «Периоду сравнения» и спарклайн по месяцам «Периода графиков».
Если выручка за месяц равна нулю, процент за этот месяц не считается и показывается как ноль.
Структура прибыли
Водопад по строкам верхнего уровня структуры отчёта за «Период». Бегущий итог начинается с первого столбца, прибавляет доходы, вычитает расходы и сбрасывается в значение каждой итоговой строки.
Переключатель «Водопад по параметрам аналитики» меняет подписи столбцов: вместо наименования группы статей выводится наименование привязанного параметра аналитики. Строки без параметра сохраняют наименование группы. Суммы в обоих режимах одинаковые — это переключатель подписи, а не пересчёт.
Факторный анализ
Вторая вкладка раздела «Структура прибыли». Показывает, из-за чего чистая прибыль изменилась между двумя месяцами: последним месяцем «Периода сравнения» и последним месяцем «Периода».
Крайние столбцы — чистая прибыль за эти два месяца. Между ними по одному столбцу на каждую неитоговую строку структуры с её изменением за месяц. Рост расходов уменьшает прибыль, поэтому такой столбец идёт вниз.
Если оба месяца совпадают, все столбцы между крайними нулевые.
Частые вопросы
«Все четыре карточки красные» — в выбранной структуре отчёта не заполнены параметры аналитики. Откройте структуру и выполните «Заполнить структуру по умолчанию».
«Карточки заполнены, а водопад пустой» — у строк структуры не заполнены настройки водопада. Заполняются там же.
«Линии плана нет» — не выбрана версия плана либо заполнен отбор по проекту. План ведётся без разреза по проектам, поэтому при отборе по проекту линия не выводится: сравнивать отфильтрованный факт с неотфильтрованным планом нельзя.
«Поставил отбор по организации, а показатель не изменился» — так ведут себя показатели, настроенные формулой: валовая прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль, рентабельности. Формула считается на итог месяца целиком, а не в каждом разрезе, иначе доли и коэффициенты искажаются. Основной отчёт ОПиУ работает так же.
«Бегущий итог водопада не сходится с чистой прибылью» — чистая прибыль считается формулой и учитывает в том числе строки, которых в водопаде нет: например НДС или строки без настроек водопада.
«Переключил вкладку — дашборд пересчитался» — отборы общие для обеих вкладок, поэтому пересчёт одной делает вторую устаревшей, и она досчитывается при переходе на неё. Если отборы не менялись, переключение вкладок ничего не пересчитывает.