Платёжный календарь

Вкладка «Платёжный календарь» в панели приборов помогает увидеть, хватит ли денег на предстоящие платежи. Она соединяет уже прошедшие денежные операции с ещё не исполненными поступлениями и списаниями из платёжного календаря, показывает ожидаемый остаток по дням и предупреждает о кассовом разрыве.

Как открыть и сформировать

  1. Откройте Панель приборов и перейдите на вкладку «Платёжный календарь». При первом переходе данные формируются автоматически.

  2. В группе «Отборы» выберите период и нужные организации. При необходимости задайте подразделение, проект и доп. аналитику. В 1С:Бухгалтерия предприятия здесь же доступен флажок «Учитывать депозиты»: он включает депозитные счета в денежный остаток. В УНФ и УТ этого флажка нет.

  3. Нажмите «Сформировать» после изменения отборов. Период определяет и дни таблицы, и диапазон верхних графиков. Показатели отображаются в рублях.

План берётся из всех подходящих строк платёжного календаря, в том числе со статьями вне структуры ДДС. Фактические поступления и платежи берутся из движений ДДС по выбранной структуре отчёта. Если структура не заполнена или в ней нет нужных статей, фактические обороты могут быть нулевыми при наличии остатка и плана.

Что показывает верхняя часть

Блок

Как читать

Планируемый остаток

Ожидаемая сумма денег на конец выбранного периода с учётом прошедшего факта и оставшегося плана. При наведении видны начальный остаток и изменение за период. Если весь период в прошлом, показан фактический остаток.

Планируемый денежный поток

Поступления минус платежи за период. Положительное число означает прирост денег, отрицательное — сокращение.

Планируемые поступления

Уже полученные и ожидаемые поступления вместе. Наведите на сумму, чтобы увидеть факт и план отдельно.

Планируемые платежи

Уже совершённые и оставшиеся платежи вместе; в карточке сумма показана со знаком минус. Подсказка разделяет факт и план.

График остатка

История фактического остатка и его дальнейший прогноз. Наведите на точку или подпись даты, чтобы увидеть сумму.

Графики потока и оборотов

Денежный поток, а также поступления и платежи по периодам. При наведении на столбец отображается его значение.

Над графиками можно выбрать «Неделя», «Месяц», «Квартал» или «Год». После каждого нового формирования установлен месяц. Это меняет масштаб графиков; таблица «По дням» остаётся ежедневной.

Справа находятся два сигнала:

  • «Возможность кассового разрыва» показывает первый прогнозный день с отрицательным остатком и минимальный прогнозный остаток. Если денег хватает, блок сообщает, что разрыв не ожидается. Для периода целиком в прошлом прогнозных дней нет.

  • «Просроченные платежи» показывает количество и неоплаченную сумму списаний, дата которых находится в выбранном периоде и уже прошла. Просрочка показана отдельно: она автоматически не переносится на сегодня и не прибавляется к будущим платежам прогноза.

Как пользоваться нижней таблицей

Во вкладке «По дням» видны поступления, платежи и остаток на конец каждого дня. Наведите на сумму, чтобы посмотреть состав «факт / план», а на остаток — как он получился из начальной суммы и оборотов дня. Нажмите на строку дня для краткой расшифровки под таблицей.

Переключатели «+ Статьи», «− Статьи», «+ Контрагенты» и «− Контрагенты» показывают поступления или платежи по статьям и контрагентам. В колонках отдельно стоят факт, план и итог. Справа кольцевые диаграммы показывают, какую часть всех поступлений и платежей за период составляет факт, а какую — ещё не исполненный план.

Почему остаток не изменился после выбора проекта, подразделения или доп. аналитики? Эти отборы ограничивают движения и строки плана, но начальный денежный остаток считается по выбранным организациям в целом. Это же правило действует на вкладке «Деньги».