График распределения сметы
График распределения сметы предназначен для детализации плановых доходов и расходов по проектам с разбивкой по периодам (месяц, квартал, год). Он позволяет расширить аналитику учёта и получать более точные план-фактные отчёты.
Функционал доступен только при ведении проектного учёта в расширенном режиме (в настройках учёта по проектам должен быть выбран соответствующий режим).
Включение функционала
Перейдите во вкладку «Настройки» → блок «Проекты».
В блоке настроек найдите опцию «Использовать график распределения сметы» и установите флажок.
После этого в интерфейсе проекта появятся дополнительные возможности для работы со сметой.
Работа с графиком в смете проекта
Создание и открытие графика
Перейдите на вкладку «Смета» проекта.
В колонке «График» для каждой строки сметы (статьи доходов/расходов) будет:
кнопка «Создать график», если график ещё не задан;
ссылка «Открыть график», если график уже существует.
Редактирование графика
При открытии графика вы можете распределить плановую сумму по периодам:
задать периодичность (месяц, квартал, год);
указать сумму дохода и/или расхода на каждый период.
Распределение выполняется для каждой строки сметы отдельно.
Особенности работы
При удалении строки сметы связанный с ней график автоматически очищается.
При изменении общей суммы в строке сметы график не очищается автоматически – необходимо вручную перезаполнить распределение по периодам (например, заново распределить изменённую сумму).
При копировании сметы на другой проект или в рамках того же проекта графики копируются вместе с ней.
Дополнительные возможности после включения графиков
Отчёт «План-факт детализации по проекту»
В разделе проекта перейдите на вкладку «Отчёты».
Выберите отчёт «План-факт детализации по проекту».
Настройте параметры:
Периодичность – месяц, квартал, год;
Вид факта – по деньгам (оплата) или по начислению.
Отчёт показывает план (из графиков сметы) и факт (из документов учёта) в разрезе периодов.
Все суммы в отчёте кликабельны:
при нажатии на сумму открывается детализация;
для фактических сумм можно увидеть, на основании каких документов они сформированы.
Финансовый план (БДР)
В финансовом плане (бюджет движения денежных средств) появилась команда «Заполнить по проектам».
При её использовании данные подтягиваются из графиков распределения сметы по проектам, что упрощает формирование бюджетов.
Итоговые преимущества
Плановые доходы и расходы распределяются по периодам, что позволяет видеть динамику.
Повышается детализация план-фактного анализа по проектам.
Интеграция с отчётами и финансовым планом делает учёт более прозрачным и удобным.
Экономия времени за счёт автозаполнения БДР и кликабельной детализации