Автоматическое распределение на основании платежного календаря
Этот процесс позволяет избежать двойного ручного ввода данных и обеспечивает согласованность информации между платежным календарем, банковскими выписками и данными для отчета о движении денежных средств.
Цель процесса:
Один раз ввести аналитику (статьи ДДС, проекты, этапы, доп. аналитику) в платежном календаре, чтобы они автоматически подставлялись в банковские операции и корректно отражались в управленческом и финансовом учете.
Шаг 1: Включение функционала автоматического распределения
Прежде чем начать работу, необходимо активировать эту возможность в настройках системы.
Перейдите в раздел «Настройки»
Найдите блок настроек «Деньги»
В списке параметров найдите опцию:
«Распределять денежные операции на основании платежного календаря».Поставьте галочку напротив этой опции.
Система теперь будет знать, что при проведении банковской выписки ей нужно искать связь с Платежным Календарем и автоматически подтягивать оттуда реквизиты.
Шаг 2: Создание и настройка записи в Платежном Календаре
Создайте новую запись в платежном календаре.
Убедитесь, что выбран тип операции «списание».
Внимательно заполните все обязательные и необходимые для учета поля:
Статья ДДС
Проект
Раздел проекта
Доп. аналитика
Важно! Именно эти данные становятся основой для автоматического заполнения реквизитов в будущей денежной операции и для корректного отражения в отчете P&L.
Шаг 3: Создание платежного поручения на основе календаря
Теперь нужно превратить план (запись в календаре) в реальный платежный документ.
В интерфейсе Платежного Календаря найдите созданную вами строку.
Кликните на ней правой кнопкой мыши.
В появившемся контекстном меню выберите действие «Создать платежное поручение».
Система автоматически создаст новый документ "Платежное поручение", куда уже будут перенесены основные реквизиты, создана связь с записью в Платежном Календаре.
Результат: Теперь у вас есть два связанных документа: запись в Платежном Календаре (с аналитикой) и Платежное Поручение (для отправки в банк).
Шаг 4: Автоматическое распределение при проведении Банковской Выписки
Загружаете или вводите Банковскую выписку в 1С.
Система видит в выписке операцию, соответствующую платежному поручению.
Система находит связь "Выписка → Платежное Поручение → Платежный Календарь".
В документе банковской выписки автоматически устанавливается галочка, подтверждающая, что операция распределена на основании Платежного Календаря.
В разделе ручного распределения все реквизиты уже заполнены автоматически.
Итог и Преимущества
Ликвидация двойного ввода: Необходимо один раз ввести данные в платежном календаре, и они сквозным образом проходят через все документы.
Скорость и эффективность: Не нужно вручную разносить операции по статьям и реквизитам P&L.
Точность данных: Исключаются человеческие ошибки, которые возможны при повторном ручном вводе.
Согласованность управленческого и бухгалтерского учета: Данные в P&L-отчете точно соответствуют тому, что было запланировано в платежном календаре.
Таким образом, после настройки этого процесса система сама заботится о том, чтобы каждая платежная операция сразу получала правильную финансовую "метку", обеспечивая вам чистый и прозрачный управленческий учет.