Как заполняются реквизиты документов
P&L использует поля документа, автоправила, ручное распределение, соответствия и настройки по умолчанию. Порядок зависит от документа и реквизита. Порядок выбора статьи себестоимости нельзя переносить на основную статью, проект или фонд.
Заполнение документа и формирование движений
При создании значения могут прийти из документа-основания. У части документов пустая статья себестоимости заполняется настройкой по умолчанию. Это отмечено на страницах этих документов.
Перед записью и проведением подходящее автоправило ОПиУ может изменить реквизиты документа. Автоматическое применение требует признака «Заполнять без подтверждения». При обычной записи уже проведённого документа эта подписка пропускает заполнение; при проведении правило снова рассматривается.
При расчёте P&L программа читает уже заполненный документ и выбирает статью и аналитику по порядку, указанному на его странице. Значение, записанное автоправилом, к этому моменту является значением документа.
При ручном распределении сохранённые строки используются для тех движений, которыми управляет ручной режим. Отдельный расчёт себестоимости может выполняться дополнительно: включение ручного режима не означает, что любая себестоимость заменена ручными строками.
Автоправила ОПиУ
В простом режиме правило задаёт основную статью, статью себестоимости, доп. аналитику, проект и раздел, если соответствующие поля есть у документа. Непустое значение правила может заменить уже заполненное значение шапки. Поэтому правило не является последним источником «только если всё пусто». Простой режим не заполняет все строки таблиц автоматически и не выбирает отдельную статью НДФЛ или взносов.
В расширенном режиме правило записывает перечисленные в нём реквизиты, которые существуют у документа. Настройку нужно делать для конкретного типа документа: наличие поля в одном документе не означает, что оно есть в другом.
Среди подходящих правил выбирается правило с максимальным числом совпавших условий. При равной конкретности учитывается период действия; правила одинаковой конкретности с пересекающимися периодами лучше не дублировать — отдельного пользовательского порядка между полностью равными правилами нет.
Применение правила отдельной командой записывает документ и пересчитывает движения P&L у проведённого документа. Оно не выполняет типовое перепроведение бухгалтерского документа. Если нужно применить правило к уже существующим данным, используйте явную команду заполнения: изменение настройки само по себе старые движения не меняет.
Разные виды соответствий
«Соответствие параметров и статей ДДС»
Только БП. Подбор по типу документа, номенклатуре, группе и другим условиям. В расчёте себестоимости розницы и реализации рассматриваются подходящие записи с непустой статьёй себестоимости.
Соответствие типовой статьи затрат/расходов и статьи ДДС
Отдельная настройка обычных расходов; используется в БП и УТ в своих ветках расчёта. Это не регистр соответствий параметров БП.
Соответствие счетов учёта и реквизитов P&L
Используется в отдельных документах УНФ, например в начислении налогов и зарплаты УНФ. Может иметь приоритет над шапкой.
Соответствие подразделения, способа отражения зарплаты и вида начисления
Используется в зарплатных документах БП после строки и шапки.
Соответствие виду регламентной операции
Определяет статьи регламентных операций БП.
Для соответствий параметров БП выбирается наиболее конкретная подходящая запись. Пустое поле обычной статьи в выбранной записи не означает, что будет просмотрена другая запись. Специальный подбор себестоимости розницы и реализации исключает записи без статьи себестоимости до выбора соответствия.
Статья себестоимости по умолчанию
Для розницы и реализации товаров и услуг БП она применяется только в движении: строка товаров → шапка → соответствие параметров БП → умолчание. В пустые поля документа умолчание не записывается.
У других документов действующее поведение может включать заполнение пустой шапки при создании или записи. У продаж УТ статья из карточки номенклатуры выше шапки. В УНФ закрытие месяца использует отдельный расчёт со статьёй по умолчанию. Точный порядок приведён на каждой странице.
Непустая статья, включённая в исключения, не заменяется другой статьёй по умолчанию: движение пропускается по действующим правилам исключения. Заполнение статьи не создаёт сумму себестоимости: сумма должна существовать в типовых бухгалтерских или складских данных.
Даты, проекты и НЗП
Для обычных начисленных движений используется заполненная дата принятия к управленческому учёту, затем дата документа. У зарплаты, денежных документов, регламентных операций и ручного распределения есть свои источники даты; они описаны отдельно.
Проект и раздел выбираются отдельно по указанному для документа порядку. Раздел относится к проекту; в ветках БП, проверяющих принадлежность, несовместимый раздел убирается из движения. Доп. аналитика и проекты должны быть включены в настройках для заполнения простым автоправилом.
Перенос расхода в НЗП требует включённой настройки НЗП и учёта проектов, метода начисления, признака НЗП в расходе, заполненного проекта и даты не раньше начала использования НЗП. Если условия не выполнены, расход остаётся расходом. Само наличие флажка в форме ещё не гарантирует, что конкретная ветка расчёта передаёт его в движение.
Закрытие НЗП реализацией БП производится по совпадающим проекту и разделу, либо по сохранённому ручному распределению НЗП. Оно добавляет расход НЗП и расход ОПиУ. Изменение поля документа или настройки требует повторного расчёта соответствующих движений.
Сравнение выбора статьи себестоимости
БП: Отчёт о розничных продажах; Реализация товаров и услуг
Из строки таблицы «Товары».
Из шапки документа.
Из подходящего соответствия параметров БП.
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Следующий источник используется, если предыдущий не дал заполненной статьи. Умолчание только в движениях.
БП: Возврат товаров от покупателя; Отчёт комиссионера о продажах; Передача ОС; Передача НМА; Реализация отгруженных товаров
Из шапки документа.
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Следующий источник используется, если предыдущий не дал заполненной статьи. Пустая шапка может заполняться при создании/записи.
УНФ: Отчёт комиссионера; Отчёт о розничных продажах; Приходная накладная при возврате; Расходная накладная
Из шапки документа.
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Следующий источник используется, если предыдущий не дал заполненной статьи. Пустая шапка может заполняться при создании.
УНФ: Закрытие месяца
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Статья исходного документа в этой ветке не читается.
УТ: Отчёт комиссионера; Отчёт о розничных продажах; Реализация товаров и услуг
Из карточки номенклатуры.
Из шапки документа.
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Следующий источник используется, если предыдущий не дал заполненной статьи.
УТ: Возврат товаров от клиента; Отчёт о розничных возвратах
Из шапки документа.
Из настройки «Статья себестоимости по умолчанию».
Следующий источник используется, если предыдущий не дал заполненной статьи. Восстановление себестоимости в доходах P&L.
Приоритеты относятся к статье себестоимости, а не к основной статье выручки или расходов. Подробности заполнения документа, дат и аналитик — на его собственной странице.