Отчет
Отчёт формируется на основе структуры отчёта о движении денежных средств (ДДС), который содержит информацию о всех просроченных, выполненных и запланированных платежах.
Просроченные - это платежи, которые не были выполнены и срок оплаты менее текущего дня
Выполненные - платежи, которые были отражены пометкой выполнено
Запланированные - платежи, которые еще не были выполнены, но срок их еще не наступил
Возможности отчета
Возможность отслеживать состояние денежных средств на счетах и в кассах, учитывая текущие планы. Это поможет избежать кассового разрыва.
Расшифровать платеж
Установить соответствующий отбор до вида счета и самого счета.
Указывать разную периодичность
Дополнить отчет детализацией
Вариант отчета «Платежный календарь + БДДС»
Позволяет сравнивать Финансовый план БДДС с платежным календарем.