Автоматическое создание записей в Платёжном календаре
Чтобы плановые платежи (поступления и списания) автоматически отражались в платёжном календаре на основании первичных документов, необходимо выполнить настройку в модуле P&L.
Перейдите в блок Настройки модуля P&L.
Откройте подраздел «Платёжный календарь».
Найдите блок «Автоматическое создание платёжного календаря». Он разделен на две части: «По доходам» и «По расходам».
Включите нужные опции в зависимости от того, на основании каких документов должны создаваться записи.
Настройка автоматического создания по доходам
В блоке «Создать по доходам» доступны два типа документов-оснований:
Счёт покупателю
Реализация (акты, накладные)
Настройка для документа «Счёт покупателю»
Включите опцию «Создать по документу счёт покупателю».
Обязательное условие: В документе «Счёт покупателю» должна быть указана статья движений денежных средств (Статья P&L).
Статья может быть заполнена:
В шапке документа (реквизиты P&L).
В табличной части документа.
В ручном распределении.
Дата платежа: Дата в календаре будет автоматически проставлена из реквизита счёта «Оплата до». Если срок оплаты не заполнен, платежный календарь заполнится датой документа.
2.2. Настройка для документа «Реализация»
Включите опцию «Создать по документу реализация».
Обязательные условия:
В документе реализации (акт, накладная) должна быть указана Статья P&L (в шапке, ТЧ или ручном распределении).
В договоре контрагента, по которому выписана реализация, должен быть заполнен срок оплаты.
Где найти: карточка договора → Расчеты → реквизит «Срок оплаты».
Дата платежа: Рассчитывается на основании даты документа и срока оплаты, указанного в договоре. Если срок оплаты не заполнен, платежный календарь заполнится датой документа.
3. Настройка автоматического создания по Расходам
В блоке «Создать по расходам» доступны три типа документов-оснований:
Счёт поставщика
Платёжное поручение (исходящее)
Поступление (акты, накладные)
3.1. Настройка для документа «Счёт поставщика»
Включите опцию «Создать по документу счёт поставщика».
Обязательное условие: В документе «Счёт поставщика» должна быть указана Статья P&L (в шапке, ТЧ или ручном распределении).
Дата платежа: Дата в календаре будет автоматически проставлена из реквизита счёта «Оплатить до». Если срок оплаты не заполнен, платежный календарь заполнится датой документа.
3.2. Настройка для документа «Платёжное поручение»
Включите опцию «Создать по документу платёжное поручение».
Обязательное условие: Статья P&L должна быть указана (в самом документе или через ручное распределение).
Дата платежа: Берется из договора контрагента. В договоре должен быть заполнен реквизит «Срок оплаты». Если срок оплаты не заполнен, платежный календарь заполнится датой документа.
3.3. Настройка для документа «Поступление»
Включите опцию «Создать по документу поступление».
Обязательное условие: В документе поступления (акт, накладная) должна быть указана Статья P&L (в шапке, ТЧ или ручном распределении).
Дата платежа: Берется из договора контрагента. В договоре должен быть заполнен реквизит «Срок оплаты». Если срок оплаты не заполнен, платежный календарь заполнится датой документа.
Важные выводы и общая логика
Главное условие: Для автоматического создания записи в платёжном календаре обязательно наличие Статьи P&L в документе-основании.
Источник даты платежа:
Если документ-основание имеет реквизит «Оплата до» / «Оплатить до» (как счета)..
Если документ-основание не имеет прямой даты оплаты (реализации, поступления), дата рассчитывается на основании срока из договора.
Поведение системы по умолчанию:
Если срок оплаты в договоре не заполнен, а документ требует его для расчета, система автоматически установит датой платежа дату самого документа.