Календарь

Календарь — это отдельный график, построенный на основе платёжного календаря. Он предназначен для ежедневного контроля движения денежных средств (ДДС) и сопоставления фактических данных с плановыми показателями.

Структура отчёта

Каждая ячейка соответствует одному дню. В ячейке отображаются:

• Все поступления и списания за этот день (с разбивкой по операциям).

• Итоговый остаток за текущий месяц по расчётным счетам и кассам.

Принцип отображения данных в зависимости от периода

1. Прошлые периоды (до вчерашнего дня включительно)

• Показываются фактические данные, взятые из денежных операций (ДДС).

• Плановые значения не отображаются — отчёт отражает уже совершённые платежи и поступления.

• Остаток выводится фактический на конец каждого дня

2. Текущий день (сегодня)

• В основной части ячейки выводятся фактические данные по ДДС (уже проведённые операции за сегодня).

• В скобках рядом с фактическими суммами указывается плановый показатель на этот день — сумма, которая была запланирована, но ещё не выполнена (например, ожидаемые платежи или поступления, которые должны произойти сегодня, но пока не проведены).

• Остаток выводится с учетом запланированных платежей

3. Будущие дни (завтра и далее)

• Отображаются исключительно плановые данные из платёжного календаря.

• Это суммы, которые запланированы, но ещё не выполнены (т.е. предстоящие операции).