Дашборд
1. Блок «Фактические показатели»
В этом блоке отображаются данные по фактическим движениям денег за выбранный период.
Текущий остаток:
Если выбран текущий месяц, отображается остаток денежных средств на настоящий момент.
Если выбран прошлый месяц, отображается остаток на конец этого месяца.
Всего поступлений: Общая сумма всех фактически поступивших денежных средств за период.
Всего платежей: Общая сумма всех фактически списанных денежных средств за период.
Общий денежный поток: Разница между фактическими поступлениями и платежами (сколько денег «пришло» минус сколько «ушло»).
2 Блок «Диаграмма остатков»
График, показывающий динамику остатков денежных средств.
Зеленый цвет: Фактические остатки (реальное положение дел).
Синий цвет (пунктир/отрывистая линия): Плановые остатки (прогнозные значения).
3 Блок «Плановые показатели» (верхняя правая часть)
Информация о том, сколько денег останется, если учитывать все запланированные операции.
Планируемый остаток: Остаток на счетах с учетом плана.
План поступлений: Сумма всех ожидаемых поступлений.
План платежей: Сумма всех запланированных списаний.
Планируемый денежный поток: Разница между планом поступлений и планом платежей.
1 Поступления по статьям
Таблица, детализирующая приход денег в разрезе статей движения денежных средств (ДДС).
Статья: Наименование статьи дохода.
Фактические поступления: Сколько денег реально пришло по данной статье.
Просроченные поступления: Сумма поступлений по этой статье, которые должны были быть получены, но на текущий момент еще не поступили (просрочены).
Планируемые поступления: Сумма поступлений, запланированных на будущие периоды по данной статье.
Всего поступлений: Итоговая сумма (рассчитывается как Факт + Просрочка + План).
Доля фактических поступлений: Процент, который составляет факт от общей суммы всех поступлений.
2 Платежи по статьям
Таблица, аналогичная предыдущей (п. 1), но отражающая расход денежных средств в разрезе статей ДДС. Колонки содержат те же показатели: факт, просрочка, план, итог и доля.
3. Поступления по контрагентам
Детализация прихода денежных средств, сгруппированная по контрагентам (партнерам, покупателям, заказчикам). Структура таблицы повторяет логику блока «Поступления», но вместо статей указываются контрагенты.
4 Платежи по контрагентам
Детализация расхода денежных средств в разрезе контрагентов (поставщиков, подрядчиков и т.д.). Отображает фактические, просроченные и планируемые платежи по каждому партнеру.