Загрузка операций по кошельку из Excel

Навигация по меню

  1. Перейдите в раздел «Деньги».

  2. Откройте меню «Инструменты».

  3. Выберите команду «Ввод начальных остатков по кошельку».

Подготовьте данные в Excel

Данные должны быть расположены в колонках в следующем порядке (без заголовков):

  • Дата – в формате ДД.ММ.ГГ (например, 11.02.25).

  • Сумма – для поступлений указывается со знаком «+» (или просто положительное число), для расходов – со знаком «–» (отрицательное число).

  • Сумма НДС – часть суммы операции в валюте кошелька. Колонка располагается сразу после «Суммы». Если НДС нет, оставьте ячейку пустой.

  • Кошелёк – наименование кошелька.

  • Направление деятельности.

  • Контрагент.

  • Значение платежа – текстовое описание.

  • Статья.

  • Проект.

  • Раздел.

Файл прежнего формата без колонки «Сумма НДС» также принимается; для таких операций сумма НДС будет нулевой. Ставка НДС при загрузке не определяется — при необходимости укажите её в операции после загрузки. Если в строке указан НДС, а у выбранного кошелька выключен флажок «Вести учёт НДС», строка получит ошибку. Выберите кошелёк с включённым учётом НДС или включите флажок у текущего кошелька.

Вставьте данные в таблицу системы

Выделите и скопируйте подготовленные строки из Excel. В открывшемся окне загрузки вставьте их в появившуюся таблицу (обычно через Ctrl+V).

Запустите проверку

Нажмите кнопку «Далее». Откроется форма сопоставления данных, где система проверит, все ли значения есть в справочниках.

Обработайте ошибки и несоответствия

После нажатия «Далее» система проверит вставленные данные. В верхней части формы появятся уведомления о значениях, которые отсутствуют в справочниках.

Для каждого такого поля вам предлагается два варианта действий:

  1. Создать новый элемент – нажмите команду «Создать», чтобы добавить это значение в справочник.

  2. Заменить вручную – выберите подходящее значение из существующих записей справочника.

Подсказка: Чтобы упростить выбор, под каждым полем отображается служебная информация:

  • Ссылка сверху указывает, к какому справочнику относится поле.

  • Значение снизу показывает исходные данные, которые были вставлены из Excel.

Повторяйте эти действия, пока все уведомления не исчезнут. После этого можно переходить к загрузке данных. У всех строк должен быть статус «Ожидает загрузки»

Загрузите данные

После устранения всех ошибок нажмите кнопку «Загрузить». Операции будут добавлены в кошелёк.