Загрузка операций по кошельку из Excel
Навигация по меню
Перейдите в раздел «Деньги».
Откройте меню «Инструменты».
Выберите команду «Ввод начальных остатков по кошельку».
Подготовьте данные в Excel
Данные должны быть расположены в колонках в следующем порядке (без заголовков):
Дата – в формате
ДД.ММ.ГГ(например,11.02.25).Сумма – для поступлений указывается со знаком «+» (или просто положительное число), для расходов – со знаком «–» (отрицательное число).
Кошелёк – наименование кошелька.
Направление деятельности.
Контрагент.
Значение платежа – текстовое описание.
Статья.
Проект.
Раздел.
Вставьте данные в таблицу системы
Выделите и скопируйте подготовленные строки из Excel. В открывшемся окне загрузки вставьте их в появившуюся таблицу (обычно через Ctrl+V).
Запустите проверку
Нажмите кнопку «Далее». Откроется форма сопоставления данных, где система проверит, все ли значения есть в справочниках.
Обработайте ошибки и несоответствия
После нажатия «Далее» система проверит вставленные данные. В верхней части формы появятся уведомления о значениях, которые отсутствуют в справочниках.
Для каждого такого поля вам предлагается два варианта действий:
Создать новый элемент – нажмите команду «Создать», чтобы добавить это значение в справочник.
Заменить вручную – выберите подходящее значение из существующих записей справочника.
Подсказка: Чтобы упростить выбор, под каждым полем отображается служебная информация:
Ссылка сверху указывает, к какому справочнику относится поле.
Значение снизу показывает исходные данные, которые были вставлены из Excel.
Повторяйте эти действия, пока все уведомления не исчезнут. После этого можно переходить к загрузке данных. У всех строк должен быть статус «Ожидает загрузки»
Загрузите данные
После устранения всех ошибок нажмите кнопку «Загрузить». Операции будут добавлены в кошелёк.